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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -103,825 | -420,020 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -103,825 | -420,020 | ||||
| 折舊費用 | 24,534 | 54,428 | ||||
| 攤銷費用 | 721 | 1,648 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,230 | -4,305 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 256 | ||||
| 利息費用 | 1,602 | 2,899 | ||||
| 利息收入 | -6,246 | -8,640 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,452 | 31,181 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,264 | 101,143 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 5,823 | ||||
| 其他項目 | -3,961 | 50,053 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,136 | 234,486 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,614 | 181,129 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,217 | -19 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 155 | 67,461 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 1,632 | -49 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -30,333 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,768 | 6,184 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,584 | 224,373 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 132 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,445 | -176,221 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,751 | -60,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,677 | 914 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,371 | -235,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,787 | -10,919 | ||||
| 調整項目合計 | 42,923 | 223,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,902 | -196,453 | ||||
| 收取之利息 | 6,467 | 8,681 | ||||
| 支付之利息 | -1,602 | -2,377 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6,013 | -30 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,024 | -190,179 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -256 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 135,343 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -16,547 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,439 | 9,227 | ||||
| 存出保證金減少 | -59,977 | 64 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,405 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 76,805 | -8,917 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,795 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -101,900 | -259,080 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,111 | -259,080 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,197 | 22,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,133 | -436,067 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 925,554 | 1,397,997 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,421 | 961,930 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,421 | 961,930 | ||||