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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -132,958 | -103,825 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -132,958 | -103,825 | ||||
| 折舊費用 | 28,336 | 24,534 | ||||
| 攤銷費用 | 27,570 | 721 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,380 | -4,230 | ||||
| 利息費用 | 11,625 | 1,602 | ||||
| 利息收入 | -462 | -6,246 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,353 | 1,452 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 21,264 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,706 | -34,932 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,478 | 1,048 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3,961 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,618 | 1,252 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 249 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,607 | 12,614 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,413 | -15,217 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 319 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,665 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,137 | 155 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 36,564 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,465 | -926 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,825 | 33,190 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,528 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,741 | 6,445 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,174 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,859 | -6,751 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -21 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,580 | 10,677 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,743 | 10,371 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,918 | 43,561 | ||||
| 調整項目合計 | 41,700 | 44,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,258 | -59,012 | ||||
| 收取之利息 | 462 | 6,467 | ||||
| 支付之利息 | -7,324 | -1,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -354 | 6,013 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,474 | -48,134 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 135,343 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,294 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,811 | 1,439 | ||||
| 取得無形資產 | -4,450 | -842 | ||||
| 其他金融資產增加 | -64,358 | -59,977 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,291 | 75,963 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 88,978 | -91,105 | ||||
| 舉借長期借款 | 24,069 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 262 | -6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,309 | -91,111 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 447 | 3,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,009 | -60,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 189,253 | 925,554 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,244 | 865,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,244 | 865,421 | ||||