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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -219,101 | -195,452 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -219,101 | -195,452 | ||||
| 折舊費用 | 37,787 | 32,881 | ||||
| 攤銷費用 | 37,033 | 1,039 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 141 | -3,680 | ||||
| 利息費用 | 17,250 | 1,540 | ||||
| 利息收入 | -476 | -8,066 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,436 | 3,463 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 91,014 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,410 | -35,458 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,026 | -5,544 | ||||
| 其他項目 | 36,830 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,385 | 77,189 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 527 | -531 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 62,983 | 18,184 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,461 | -41,017 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,811 | 1,296 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8,643 | -52 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,792 | 33,982 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 1,632 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,622 | -4,954 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,089 | 8,540 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,182 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 253 | 26,372 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,138 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,915 | 3,190 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13,516 | 77 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -880 | -403 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,930 | 29,236 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,019 | 37,776 | ||||
| 調整項目合計 | 203,404 | 114,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,697 | -80,487 | ||||
| 收取之利息 | 476 | 8,286 | ||||
| 支付之利息 | -19,834 | -1,540 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -356 | 6,048 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,411 | -67,693 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -500,821 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -167,689 | -22,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,859 | 182,521 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -243,947 | ||||
| 取得無形資產 | -4,462 | -842 | ||||
| 其他金融資產增加 | -76,167 | -1,070 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -160,459 | -586,805 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 586,660 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -532,006 | -87,547 | ||||
| 舉借長期借款 | 47,316 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -156 | -6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,814 | -87,553 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -738 | 5,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,794 | -736,301 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 189,253 | 925,554 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,459 | 189,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,459 | 189,253 | ||||