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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,214 | -47,945 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,214 | -47,945 | ||||
| 折舊費用 | 9,467 | 9,695 | ||||
| 攤銷費用 | 8,673 | 9,657 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 75 | ||||
| 利息費用 | 2,978 | 1,748 | ||||
| 利息收入 | -89 | -32 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18,542 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,091 | -6,402 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,275 | 7,648 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,845 | 40,931 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4 | 531 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,753 | 27,714 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,600 | -6,719 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,081 | 189 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -773 | 6,493 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,232 | -9,170 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,312 | -3,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,961 | 15,085 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -169 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 351 | -31,806 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,418 | -9,800 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,458 | -3,168 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,611 | 23,558 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,046 | 2,894 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,876 | -18,491 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,085 | -3,406 | ||||
| 調整項目合計 | 760 | 37,525 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,454 | -10,420 | ||||
| 收取之利息 | 89 | 32 | ||||
| 支付之利息 | -10,452 | -1,748 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | 1,034 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,821 | -11,102 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,735 | -48,030 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,290 | ||||
| 取得無形資產 | -3,393 | -197 | ||||
| 其他金融資產增加 | 52,502 | -9,468 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,626 | -50,405 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,720 | 154,971 | ||||
| 短期借款減少 | -41,745 | -139,140 | ||||
| 舉借長期借款 | 65,674 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -148 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,501 | 15,831 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,461 | -1,485 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,593 | -47,161 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,459 | 189,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,052 | 142,092 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,052 | 142,092 | ||||