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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,581 | -113,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,581 | -113,705 | ||||
| 折舊費用 | 21,091 | 18,565 | ||||
| 攤銷費用 | 16,791 | 18,843 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,356 | 340 | ||||
| 利息費用 | 5,853 | 6,622 | ||||
| 利息收入 | -174 | -664 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 18,836 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,526 | -6,402 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,825 | 10,993 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,268 | 67,133 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4 | -596 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,027 | 26,586 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,956 | -9,257 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,050 | -2,161 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -935 | 5,978 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,859 | 3,322 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,704 | -20,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,427 | 3,592 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -14,936 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,800 | -27,219 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,280 | -20,308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,439 | -1,876 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,829 | -31 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,178 | 28,768 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,868 | -35,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,295 | -32,010 | ||||
| 調整項目合計 | -7,027 | 35,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,608 | -78,582 | ||||
| 收取之利息 | 174 | 664 | ||||
| 支付之利息 | -16,997 | -8,318 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,678 | 397 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,109 | -85,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,153 | -97,145 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12,652 | ||||
| 取得無形資產 | -207 | -1,254 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,160 | -48,982 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,200 | -134,729 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 61,424 | 85,012 | ||||
| 短期借款減少 | -65,753 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 65,674 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 417 | 247 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 67,673 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,435 | 85,259 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,801 | -2,723 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,675 | -138,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,459 | 189,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,784 | 51,221 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,784 | 51,221 | ||||