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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -119,917 | -219,101 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -119,917 | -219,101 | ||||
| 折舊費用 | 40,468 | 37,787 | ||||
| 攤銷費用 | 24,686 | 28,237 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,081 | 141 | ||||
| 利息費用 | 14,379 | 17,250 | ||||
| 利息收入 | -416 | -476 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,160 | 9,436 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,063 | 1,402 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,103 | -5,026 | ||||
| 其他項目 | 14,648 | 45,626 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,172 | 134,377 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,706 | 527 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,053 | 62,983 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,348 | -11,461 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,095 | 1,811 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 413 | 8,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,668 | -5,784 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,004 | -4,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,263 | 52,097 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -15,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,430 | 253 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,734 | 21,138 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,291 | -1,915 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,545 | 13,516 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -219 | -880 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,781 | 16,930 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,482 | 69,027 | ||||
| 調整項目合計 | 25,690 | 203,404 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,227 | -15,697 | ||||
| 收取之利息 | 416 | 476 | ||||
| 支付之利息 | -32,247 | -19,834 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,777 | -356 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -128,835 | -35,411 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,845 | -167,689 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 87,859 | ||||
| 取得無形資產 | -201 | -4,462 | ||||
| 其他金融資產增加 | 3,827 | -76,167 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,161 | -160,459 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 487,501 | 586,660 | ||||
| 短期借款減少 | -470,509 | -532,006 | ||||
| 舉借長期借款 | 75,947 | 47,316 | ||||
| 償還長期借款 | -2,500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 835 | -156 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 78,663 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 64,455 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,392 | 101,814 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,723 | -738 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,327 | -94,794 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,459 | 189,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,132 | 94,459 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,132 | 94,459 | ||||