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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,151 | -58,581 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,151 | -58,581 | ||||
| 折舊費用 | 21,066 | 21,091 | ||||
| 攤銷費用 | 11,442 | 12,762 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,662 | 2,356 | ||||
| 利息費用 | 12,858 | 5,853 | ||||
| 利息收入 | -334 | -174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,035 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,604 | 2,526 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -454 | 21,825 | ||||
| 其他項目 | 3,718 | 3,874 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,597 | 70,113 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,261 | 4 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,975 | -29,027 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,336 | -27,956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7 | 2,050 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -319 | -935 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,410 | -11,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,987 | -2,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,785 | -70,427 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,023 | -8,800 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,856 | -6,280 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,275 | -1,284 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,280 | 11,829 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,060 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,674 | -2,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,226 | -6,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,559 | -77,140 | ||||
| 調整項目合計 | 6,038 | -7,027 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,113 | -65,608 | ||||
| 收取之利息 | 334 | 174 | ||||
| 支付之利息 | -16,081 | -16,997 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | -1,678 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -35,864 | -84,109 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,599 | -86,153 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 930 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -207 | ||||
| 其他金融資產增加 | -39,299 | 3,160 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,968 | -83,200 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 166,384 | 61,424 | ||||
| 短期借款減少 | -143,713 | -65,753 | ||||
| 舉借長期借款 | 41,916 | 65,674 | ||||
| 償還長期借款 | -2,172 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 616 | 417 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 18,045 | 67,673 | ||||
| 應付租賃款減少 | -12,318 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,758 | 129,435 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,614 | -1,801 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,688 | -39,675 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,132 | 94,459 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,444 | 54,784 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,444 | 54,784 | ||||