| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,531 | -26,787 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,531 | -26,787 | ||||
| 折舊費用 | 12,539 | 9,592 | ||||
| 攤銷費用 | 5,810 | 5,783 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,728 | 357 | ||||
| 利息費用 | 7,628 | 8,636 | ||||
| 利息收入 | -153 | -69 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 262 | 1,298 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,946 | 6,787 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,930 | 15,265 | ||||
| 其他項目 | 470 | 847 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,300 | 48,496 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,509 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,834 | 16,593 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,991 | -945 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -157 | -80 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,065 | -15,515 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,677 | 2,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,410 | 3,709 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,244 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,864 | 11,084 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,505 | -9,570 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,083 | -13,009 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -92 | -5,280 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,627 | 24,003 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,673 | 7,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,737 | 10,937 | ||||
| 調整項目合計 | 53,037 | 59,433 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,506 | 32,646 | ||||
| 收取之利息 | 153 | 69 | ||||
| 支付之利息 | -7,497 | -7,893 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | -4 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,168 | 24,818 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,539 | -25,500 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 693 | ||||
| 其他金融資產增加 | 43,962 | -15,618 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 31,448 | -40,425 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,838 | 52,253 | ||||
| 短期借款減少 | -98,325 | -56,328 | ||||
| 舉借長期借款 | 32,258 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -18,826 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 276 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -3,480 | -2,814 | ||||
| 應付租賃款減少 | -5,244 | -8,232 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,503 | -15,121 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 230 | -1,815 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,657 | -32,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,109 | 69,132 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,452 | 36,589 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,452 | 36,589 | ||||