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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -160,547 | -93,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -160,547 | -93,695 | ||||
| 折舊費用 | 45,030 | 37,970 | ||||
| 攤銷費用 | 17,073 | 17,379 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5 | 12,884 | ||||
| 利息費用 | 26,476 | 23,138 | ||||
| 利息收入 | -701 | -335 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 455 | 3 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,617 | 5,841 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,203 | 14,707 | ||||
| 其他項目 | -3 | 4,410 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,739 | 115,997 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,358 | 94,209 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,020 | 47,272 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,483 | -10,035 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,424 | 20,360 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,721 | 21,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,006 | 173,195 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 33,083 | 16,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,661 | 11,022 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,273 | -22,084 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,000 | -25,516 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -109 | -118 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -558 | 1,167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,518 | -18,811 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,488 | 154,384 | ||||
| 調整項目合計 | 111,227 | 270,381 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,320 | 176,686 | ||||
| 收取之利息 | 701 | 335 | ||||
| 支付之利息 | -26,558 | -23,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63 | 1,102 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -75,240 | 154,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,091 | -28,744 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 3,124 | ||||
| 其他金融資產增加 | 995 | 50,102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,084 | 24,482 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 219,707 | 176,863 | ||||
| 短期借款減少 | -225,062 | -285,381 | ||||
| 舉借長期借款 | 52,218 | 32,164 | ||||
| 償還長期借款 | -11,851 | -66,790 | ||||
| 存入保證金增加 | 134 | 546 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -11,017 | -32,698 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -18,177 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,389 | 0 | ||||
| 現金增資 | 62,700 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,440 | -193,473 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100 | -420 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,984 | -14,939 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,620 | 54,109 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,636 | 39,170 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,636 | 39,170 | ||||