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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -170,993 | -104,835 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -170,993 | -104,835 | ||||
| 折舊費用 | 56,390 | 50,517 | ||||
| 攤銷費用 | 22,507 | 22,992 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5 | 12,724 | ||||
| 利息費用 | 32,883 | 34,561 | ||||
| 利息收入 | -648 | -452 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 449 | 3 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,045 | 6,732 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 189 | 10,255 | ||||
| 其他項目 | -3 | 6,204 | ||||
| 收益費損項目合計 | 114,807 | 143,536 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,585 | 143,604 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,197 | 44,322 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,277 | -23,764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 79,332 | 11,789 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,626 | 29,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,017 | 205,347 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,142 | 30,309 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -88,233 | 11,284 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,873 | -13,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,651 | -40,553 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -109 | -117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -897 | 1,032 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,621 | -12,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,396 | 193,311 | ||||
| 調整項目合計 | 119,203 | 336,847 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,790 | 232,012 | ||||
| 收取之利息 | 648 | 452 | ||||
| 支付之利息 | -32,974 | -35,286 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 28 | 1,102 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,088 | 198,280 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,398 | -31,638 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 3,124 | ||||
| 其他金融資產增加 | 7,506 | 50,165 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,880 | 21,651 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 239,385 | 228,847 | ||||
| 短期借款減少 | -272,386 | -369,397 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,532 | 58,919 | ||||
| 償還長期借款 | -32,150 | -81,567 | ||||
| 存入保證金增加 | 24 | 460 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,110 | -41,568 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -23,841 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,389 | 0 | ||||
| 現金增資 | 112,700 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,826 | -228,147 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,840 | -273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,302 | -8,489 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,620 | 54,109 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,318 | 45,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,318 | 45,620 | ||||