| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,959 | -170,993 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,959 | -170,993 | ||||
| 折舊費用 | 45,272 | 56,390 | ||||
| 攤銷費用 | 1,072 | 22,507 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 310 | -5 | ||||
| 利息費用 | 17,807 | 32,883 | ||||
| 利息收入 | -195 | -648 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,250 | 449 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -30,384 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -39,251 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,816 | 3,045 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,509 | 189 | ||||
| 其他項目 | -1,160 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,972 | 114,807 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -801 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -209,533 | 22,585 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,279 | 5,197 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,462 | 20,277 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,725 | 79,332 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,872 | 4,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,446 | 132,017 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -34,451 | 4,142 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,392 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,905 | -88,233 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,260 | -35,873 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,562 | -6,651 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 197 | -109 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -493 | -897 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,372 | -127,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,074 | 4,396 | ||||
| 調整項目合計 | -135,046 | 119,203 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,087 | -51,790 | ||||
| 收取之利息 | 195 | 648 | ||||
| 支付之利息 | -17,899 | -32,974 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -454 | 28 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -71,245 | -84,088 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -14,774 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,194 | -13,398 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,191 | 12 | ||||
| 處分無形資產 | 93,069 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 72,533 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -54 | 7,506 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 131,771 | -5,880 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 161,840 | 239,385 | ||||
| 短期借款減少 | -249,856 | -272,386 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,848 | 46,532 | ||||
| 償還長期借款 | -50,859 | -32,150 | ||||
| 存入保證金增加 | 351 | 24 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -31,920 | 1,110 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -18,389 | ||||
| 現金增資 | 96,800 | 112,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,796 | 76,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 670 | 5,840 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 400 | -7,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,318 | 45,620 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,718 | 38,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,718 | 38,318 | ||||