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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,378 | -76,538 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,378 | -76,538 | ||||
| 折舊費用 | 49,850 | 50,015 | ||||
| 攤銷費用 | 1,644 | 1,548 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -645 | -1,048 | ||||
| 利息費用 | 12,502 | 11,739 | ||||
| 利息收入 | -698 | -210 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | -177 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,467 | 4,102 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,907 | -759 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,846 | 65,210 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -261 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,378 | 90,477 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 866 | 204 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,034 | 11,319 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,057 | 6,834 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,587 | -1,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,487 | 107,802 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -96 | -29 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,459 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -89,750 | -131,263 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,678 | -10,296 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,655 | -34,914 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,716 | 5,366 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -91,107 | -172,595 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,620 | -64,793 | ||||
| 調整項目合計 | 23,226 | 417 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,152 | -76,121 | ||||
| 收取之利息 | 698 | 210 | ||||
| 支付之利息 | -12,904 | -12,288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,396 | -88,199 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,218 | -24,333 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,368 | -21,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 482 | 186 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,945 | ||||
| 其他金融資產減少 | 216 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,888 | -47,754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 214,530 | 226,590 | ||||
| 短期借款減少 | -191,461 | -112,809 | ||||
| 舉借長期借款 | 115,178 | 43,570 | ||||
| 償還長期借款 | -20,976 | -56,768 | ||||
| 存入保證金減少 | -132 | -724 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 6,243 | 69,621 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,634 | -12,544 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,748 | 156,936 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,105 | 1,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,359 | 22,120 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,625 | 51,640 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,984 | 73,760 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,984 | 73,760 | ||||