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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -111,138 | -67,113 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -111,138 | -67,113 | ||||
| 折舊費用 | 76,774 | 74,755 | ||||
| 攤銷費用 | 2,726 | 2,498 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,592 | -628 | ||||
| 利息費用 | 23,628 | 18,674 | ||||
| 利息收入 | -799 | -882 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46,886 | -216 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,744 | 3,164 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,877 | -1,954 | ||||
| 其他項目 | -451 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,451 | 95,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 278 | -418 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,434 | -27,890 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,405 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,534 | 8,784 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -25,341 | 13,240 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,808 | -3,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,903 | -4,439 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -93 | -40 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,797 | -52,680 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,124 | -7,596 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,543 | -4,993 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,312 | 1,204 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,059 | -64,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,156 | -68,544 | ||||
| 調整項目合計 | 75,607 | 26,867 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,531 | -40,246 | ||||
| 收取之利息 | 799 | 882 | ||||
| 支付之利息 | -23,950 | -18,887 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -194 | -28 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,876 | -58,279 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -12,370 | -36,344 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,815 | -37,576 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,729 | 1,740 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,998 | ||||
| 其他金融資產減少 | 14,387 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,069 | -75,178 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 275,014 | 338,892 | ||||
| 短期借款減少 | -239,409 | -295,518 | ||||
| 舉借長期借款 | 118,607 | 139,481 | ||||
| 償還長期借款 | -60,622 | -34,604 | ||||
| 存入保證金減少 | -148 | -132 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -4,301 | -10,709 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,219 | -19,542 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 67,922 | 117,868 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,577 | 1,184 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,446 | -14,405 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 92,473 | 101,625 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,027 | 87,220 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,027 | 87,220 | ||||