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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,463 | -13,974 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,463 | -13,974 | ||||
| 折舊費用 | 20,024 | 25,362 | ||||
| 攤銷費用 | 936 | 892 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 362 | -18 | ||||
| 利息費用 | 8,210 | 7,146 | ||||
| 利息收入 | -53 | -177 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -15,496 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,966 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -808 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,006 | -1,955 | ||||
| 其他項目 | -1,808 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,857 | 18,720 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 285 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,929 | 17,321 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,916 | -11,479 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,850 | -8,755 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,219 | -454 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,082 | -3,082 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -45 | -73 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,069 | -12,820 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -203 | 219 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,211 | 5,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -194 | -864 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,838 | -7,796 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,756 | -10,878 | ||||
| 調整項目合計 | 91,613 | 7,842 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,150 | -6,132 | ||||
| 收取之利息 | 53 | 177 | ||||
| 支付之利息 | -8,203 | -7,555 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,000 | -13,525 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -12,153 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,892 | -10,082 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 16,612 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,251 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,499 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -241 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,634 | -6,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 57,548 | 22,581 | ||||
| 短期借款減少 | -32,951 | -18,480 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 43,885 | ||||
| 償還長期借款 | -54,312 | -15,803 | ||||
| 存入保證金增加 | 11 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 551 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -7,562 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,084 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,350 | 32,734 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 557 | 2,092 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,427 | 14,427 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,724 | 92,473 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,297 | 106,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,157 | 106,900 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 18,140 | 0 | ||||