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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 652,480 | 265,236 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 652,480 | 265,236 | ||||
| 折舊費用 | 188,721 | 206,926 | ||||
| 攤銷費用 | 19,792 | 28,499 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,599 | -5,461 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,256 | 41,819 | ||||
| 利息費用 | 13,511 | 25,660 | ||||
| 利息收入 | -5,166 | -14,024 | ||||
| 股利收入 | 21,370 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,783 | -62,969 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,442 | -9,686 | ||||
| 其他項目 | -1,332 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 157,898 | 210,764 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,094,629 | -223,977 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -357,921 | 603,655 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,624 | 41,565 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 525,145 | 588,377 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,982 | 16,921 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,976 | -40,562 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 16,383 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,238,483 | 1,002,362 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -977,520 | -480,104 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,630 | -208,849 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,602 | -791 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -940,492 | -689,744 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 297,991 | 312,618 | ||||
| 調整項目合計 | 455,889 | 523,382 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,108,369 | 788,618 | ||||
| 收取之利息 | 5,166 | 14,024 | ||||
| 支付之利息 | -14,036 | -26,202 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -111,296 | -37,117 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 988,203 | 739,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 110,565 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,607 | -141,718 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,579 | 13,336 | ||||
| 取得無形資產 | -6,667 | -18,483 | ||||
| 其他金融資產增加 | -18,600 | 49,699 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,889 | -1,527 | ||||
| 收取之利息 | -3,622 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,241 | -98,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -593,627 | -683,477 | ||||
| 舉借長期借款 | 385,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -420 | 170 | ||||
| 發放現金股利 | -140,842 | -210,727 | ||||
| 員工執行認股權 | 5,317 | 6,117 | ||||
| 非控制權益變動 | -12,349 | -10,204 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,921 | -898,121 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,554 | 300 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 477,595 | -257,191 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 837,829 | 960,411 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,315,424 | 703,220 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,315,424 | 703,220 | ||||