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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 731,024 | 652,480 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 731,024 | 652,480 | ||||
| 折舊費用 | 202,820 | 188,721 | ||||
| 攤銷費用 | 15,210 | 19,792 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,454 | 8,599 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,617 | -7,256 | ||||
| 利息費用 | 19,095 | 19,044 | ||||
| 利息收入 | -11,253 | -5,166 | ||||
| 股利收入 | 27,780 | 21,370 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,149 | -81,783 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,835 | 1,442 | ||||
| 其他項目 | 37,883 | -1,332 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 147,480 | 163,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 793,890 | 1,094,629 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -357,921 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -91,397 | 1,624 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,689 | 525,145 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -11,171 | 2,982 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,516 | -27,976 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 683,149 | 1,238,483 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 259,672 | -977,520 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,812 | 38,630 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -965 | -1,602 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 306,519 | -940,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 989,668 | 297,991 | ||||
| 調整項目合計 | 1,137,148 | 461,422 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,868,172 | 1,113,902 | ||||
| 收取之利息 | 10,137 | 5,166 | ||||
| 支付之利息 | -19,264 | -19,569 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -155,655 | -111,296 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,703,390 | 988,203 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | -3,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 110,565 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,564 | -232,607 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,451 | 1,579 | ||||
| 取得無形資產 | -38,224 | -6,667 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -18,600 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,554 | -3,889 | ||||
| 收取之利息 | -5,602 | -3,622 | ||||
| 其他投資活動 | -160 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -419,545 | -156,241 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -94,550 | -593,627 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 385,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 101 | -420 | ||||
| 發放現金股利 | -344,201 | -140,842 | ||||
| 員工執行認股權 | 8,786 | 5,317 | ||||
| 非控制權益變動 | -21,043 | -12,349 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -450,907 | -356,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,797 | 2,554 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 834,735 | 477,595 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,693,975 | 837,829 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,528,710 | 1,315,424 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,528,710 | 1,315,424 | ||||