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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,244 | 277,228 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,244 | 277,228 | ||||
| 折舊費用 | 58,457 | 70,470 | ||||
| 攤銷費用 | 6,074 | 5,098 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,172 | -10,972 | ||||
| 利息費用 | 5,960 | 5,596 | ||||
| 利息收入 | -3,057 | -4,199 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,740 | -31,205 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -507 | -586 | ||||
| 其他項目 | 25,778 | 12,621 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,793 | 46,823 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -64,743 | 4,815 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 355,000 | 375,907 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,877 | -21,858 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -706,595 | -383,410 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 9,424 | -16,986 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,712 | 10,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -385,325 | -30,952 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 293,334 | -275,554 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -165,059 | -86,398 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -335 | -323 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,940 | -362,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,385 | -393,227 | ||||
| 調整項目合計 | -179,592 | -346,404 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -166,348 | -69,176 | ||||
| 收取之利息 | 2,219 | 1,578 | ||||
| 支付之利息 | -4,807 | -4,114 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,157 | -14,455 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -171,093 | -86,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,278 | -87,002 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 840 | ||||
| 取得無形資產 | -10,368 | -5,157 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,252 | 11,292 | ||||
| 其他投資活動 | -872 | -2,523 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -182,319 | -83,550 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -475,650 | 492,420 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -105 | 187 | ||||
| 現金增資 | 870,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 2,684 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 194,245 | 495,291 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,701 | 5,648 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -182,868 | 331,222 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,209,866 | 1,693,975 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,026,998 | 2,025,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,026,998 | 2,025,197 | ||||