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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,300 | 500,347 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,300 | 500,347 | ||||
| 折舊費用 | 107,408 | 141,262 | ||||
| 攤銷費用 | 13,064 | 9,796 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,130 | 2,226 | ||||
| 利息費用 | 12,068 | 13,018 | ||||
| 利息收入 | -6,656 | -7,959 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,340 | -59,061 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -486 | -2,075 | ||||
| 其他項目 | 10,555 | 25,242 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,483 | 122,449 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,801 | -20,429 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -196,394 | 621,572 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -836 | -77,038 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,123 | 423,119 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 19,587 | -27,987 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,302 | 21,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -94,019 | 940,735 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -149,049 | -600,868 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -100,161 | 9,008 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -655 | -642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -249,865 | -592,502 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -343,884 | 348,233 | ||||
| 調整項目合計 | -233,401 | 470,682 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,101 | 971,029 | ||||
| 收取之利息 | 6,354 | 7,536 | ||||
| 支付之利息 | -9,701 | -13,204 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,593 | -89,423 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -245,041 | 875,938 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,592 | -227,506 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 449 | 2,451 | ||||
| 取得無形資產 | -19,224 | -10,314 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,910 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,944 | 12,172 | ||||
| 收取之利息 | -872 | -4,180 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,093 | -228,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -475,650 | -111,601 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -94 | 21 | ||||
| 現金增資 | 870,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 20,500 | 2,684 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 214,756 | -108,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,309 | -891 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -314,687 | 537,774 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,209,866 | 1,693,975 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,895,179 | 2,231,749 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,895,179 | 2,231,749 | ||||