| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,482 | 13,244 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,482 | 13,244 | ||||
| 折舊費用 | 51,934 | 58,457 | ||||
| 攤銷費用 | 7,268 | 6,074 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,917 | -2,172 | ||||
| 利息費用 | 4,589 | 5,960 | ||||
| 利息收入 | -1,227 | -3,057 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,962 | 25,778 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,342 | -12,740 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -669 | -507 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,598 | 77,793 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,811 | -64,743 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -865,335 | 355,000 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,770 | 2,877 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -746,420 | -706,595 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 8,489 | 9,424 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,406 | 18,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,610,441 | -385,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,117,850 | 293,334 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,768 | -165,059 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -292 | -335 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,026,790 | 127,940 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -583,651 | -257,385 | ||||
| 調整項目合計 | -528,053 | -179,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -209,571 | -166,348 | ||||
| 收取之利息 | 879 | 2,219 | ||||
| 支付之利息 | -3,142 | -4,807 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,633 | -2,157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -221,467 | -171,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,731 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,959 | -168,278 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,820 | 451 | ||||
| 取得無形資產 | -4,850 | -10,368 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,357 | -3,252 | ||||
| 收取之利息 | 0 | -872 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,363 | -182,319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 133,345 | -475,650 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -202 | -105 | ||||
| 現金增資 | 0 | 870,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,856 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,287 | 194,245 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,186 | -23,701 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -173,729 | -182,868 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,312,268 | 2,209,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,138,539 | 2,026,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,138,539 | 2,026,998 | ||||