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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,349,973 | 419,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,349,973 | 419,658 | ||||
| 折舊費用 | 154,946 | 160,463 | ||||
| 攤銷費用 | 23,845 | 20,057 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,819 | 1,642 | ||||
| 利息費用 | 13,105 | 17,591 | ||||
| 利息收入 | -10,286 | -9,184 | ||||
| 股利收入 | 31,299 | 36,115 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,629 | 15,832 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,423 | -44,442 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,482 | -1,401 | ||||
| 收益費損項目合計 | 161,814 | 196,673 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -95,499 | 56,668 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 519,040 | -946,747 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,554 | 26,517 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -278,406 | -492,482 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -163,884 | -61,811 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,316 | 8,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 39,121 | -1,409,311 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 355,477 | 557,199 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 277,825 | -50,388 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -892 | -971 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 632,410 | 505,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 671,531 | -903,471 | ||||
| 調整項目合計 | 833,345 | -706,798 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,183,318 | -287,140 | ||||
| 收取之利息 | 10,382 | 8,156 | ||||
| 支付之利息 | -9,159 | -13,530 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -139,239 | -123,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,045,302 | -416,064 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -49,709 | -17,838 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,731 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,258 | -286,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,683 | 1,770 | ||||
| 取得無形資產 | -17,277 | -20,271 | ||||
| 其他金融資產增加 | 900 | -7,910 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -18,289 | -3,544 | ||||
| 收取之利息 | 0 | -872 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -4,743 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -289,681 | -339,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -475,650 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -289 | 238 | ||||
| 發放現金股利 | -302,630 | -416,202 | ||||
| 現金增資 | 0 | 870,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 20,500 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,471 | -26,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -310,390 | -227,314 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,594 | 21,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,407,637 | -961,933 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,312,268 | 2,209,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,719,905 | 1,247,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,719,905 | 1,247,933 | ||||