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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,697,945 | 725,172 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,697,945 | 725,172 | ||||
| 折舊費用 | 208,176 | 209,198 | ||||
| 攤銷費用 | 33,346 | 27,148 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,527 | 2,639 | ||||
| 利息費用 | 8,897 | 17,232 | ||||
| 利息收入 | -7,256 | -11,269 | ||||
| 股利收入 | 31,299 | 36,115 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,918 | 23,806 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,996 | -46,933 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,008 | -4,058 | ||||
| 金融資產減損損失 | 64,860 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 290,763 | 253,878 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -73,210 | 16,152 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,823 | -1,496,745 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,448 | 55,834 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -555,002 | -51,524 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,725 | 10,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -557,666 | -1,465,428 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 480,009 | 542,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 363,280 | -51,575 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,204 | -1,290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 842,085 | 489,842 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,419 | -975,586 | ||||
| 調整項目合計 | 575,182 | -721,708 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,273,127 | 3,464 | ||||
| 收取之利息 | 7,223 | 11,377 | ||||
| 支付之利息 | -9,963 | -17,408 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166,533 | -150,817 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,103,854 | -153,384 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -49,709 | -17,838 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -223,606 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,834 | -486,813 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,430 | 18,389 | ||||
| 取得無形資產 | -26,565 | -34,933 | ||||
| 其他金融資產增加 | -15,819 | -7,910 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -569 | ||||
| 收取之利息 | 0 | -872 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 214 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,103 | -530,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 11,865 | -475,650 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -252 | -4,280 | ||||
| 發放現金股利 | -302,630 | -416,202 | ||||
| 現金增資 | 0 | 870,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 20,500 | ||||
| 取得子公司股權 | -8,643 | -11,942 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -26,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -299,660 | -243,774 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,513 | 29,892 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,218,578 | -897,598 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,312,268 | 2,209,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,530,846 | 1,312,268 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,530,846 | 1,312,268 | ||||