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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,496 | 318,482 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,496 | 318,482 | ||||
| 折舊費用 | 53,957 | 51,934 | ||||
| 攤銷費用 | 9,412 | 7,268 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,762 | -2,917 | ||||
| 利息費用 | 1,308 | 4,589 | ||||
| 利息收入 | -2,150 | -1,227 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 322 | 1,962 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,619 | -5,342 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -359 | -669 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,109 | 55,598 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 66,225 | -19,811 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 915,199 | -865,335 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,536 | -14,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -640,700 | -746,420 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 11,962 | 8,489 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,102 | 27,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 382,324 | -1,610,441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -230,508 | 1,117,850 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,760 | -90,768 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,218 | -292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -287,050 | 1,026,790 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,274 | -583,651 | ||||
| 調整項目合計 | 129,383 | -528,053 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,879 | -209,571 | ||||
| 收取之利息 | 2,174 | 879 | ||||
| 支付之利息 | -2,229 | -3,142 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,586 | -9,633 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,410 | -221,467 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -8,731 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,690 | -60,959 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 646 | 1,820 | ||||
| 取得無形資產 | -5,622 | -4,850 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,707 | 2,357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,959 | -70,363 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 85,755 | 133,345 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -187 | -202 | ||||
| 取得子公司股權 | -6,353 | -2,856 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,215 | 130,287 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,804 | -12,186 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,862 | -173,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,530,846 | 1,312,268 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,715,708 | 1,138,539 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,715,708 | 1,138,539 | ||||