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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,702,824 | 1,118,024 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,702,824 | 1,118,024 | ||||
| 折舊費用 | 393,265 | 218,519 | ||||
| 攤銷費用 | 34,853 | 29,517 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,442 | 30,323 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,383 | 3,064 | ||||
| 利息費用 | 56,561 | 36,447 | ||||
| 利息收入 | -70,899 | -43,129 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 125,393 | 32,743 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,172 | -42,789 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,870 | -2,017 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -2,122 | ||||
| 收益費損項目合計 | 520,072 | 260,556 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,951 | -49,563 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -283,793 | -543,505 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -130,088 | 21,078 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,410,829 | -2,713,490 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 64,032 | -28,967 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,567 | 4,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,803,196 | -3,310,178 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 976,571 | 3,325,648 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,290,808 | 544,827 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,346 | -1,190 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,273,725 | 3,869,285 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 470,529 | 559,107 | ||||
| 調整項目合計 | 990,601 | 819,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,693,425 | 1,937,687 | ||||
| 收取之利息 | 75,707 | 34,449 | ||||
| 收取之股利 | 24,611 | 25,453 | ||||
| 支付之利息 | -54,699 | -28,987 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -242,219 | -153,494 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,496,825 | 1,815,108 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,500 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,478 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,374 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -714,378 | -338,384 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,506 | 3,436 | ||||
| 存出保證金增加 | 22,013 | -29,880 | ||||
| 取得無形資產 | -40,704 | -19,674 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -99,201 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -837,786 | -369,128 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,300,877 | 1,102,842 | ||||
| 發行公司債 | 1,007,240 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -93,366 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 99 | ||||
| 發放現金股利 | -677,441 | -378,225 | ||||
| 現金減資 | 1,080,000 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -1,803 | ||||
| 非控制權益變動 | -12,777 | -20,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,779 | 702,117 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,312 | 16,667 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,631,506 | 2,164,764 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,976,053 | 3,811,289 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,607,559 | 5,976,053 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,607,559 | 5,976,053 | ||||