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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,338,350 | 1,702,824 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,338,350 | 1,702,824 | ||||
| 折舊費用 | 485,447 | 393,265 | ||||
| 攤銷費用 | 32,532 | 34,853 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,504 | -7,442 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,422 | 1,383 | ||||
| 利息費用 | 46,410 | 56,561 | ||||
| 利息收入 | -45,614 | -70,899 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 72,575 | 125,393 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,551 | -2,172 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,320 | -10,870 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -985 | 0 | ||||
| 其他項目 | 4,523 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 559,935 | 520,072 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -208,285 | -2,951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -792,423 | -283,793 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 47,275 | -130,088 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -214,872 | -1,410,829 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,317 | 64,032 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,768 | -39,567 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,135,220 | -1,803,196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,111,744 | 976,571 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 186,393 | 1,290,808 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,208 | 6,346 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,302,345 | 2,273,725 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,167,125 | 470,529 | ||||
| 調整項目合計 | 1,727,060 | 990,601 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,065,410 | 2,693,425 | ||||
| 收取之利息 | 46,402 | 75,707 | ||||
| 收取之股利 | 19,142 | 24,611 | ||||
| 支付之利息 | -34,219 | -54,699 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -744,527 | -242,219 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,352,208 | 2,496,825 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,478 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -537,277 | -714,378 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,072 | 18,506 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,716 | 22,013 | ||||
| 取得無形資產 | -40,970 | -40,704 | ||||
| 取得使用權資產 | -317,807 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 75 | -99,201 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -884,623 | -837,786 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 188,757 | -1,300,877 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,007,240 | ||||
| 租賃本金償還 | -180,116 | -93,366 | ||||
| 發放現金股利 | -979,876 | -677,441 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,080,000 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,194 | -12,777 | ||||
| 其他籌資活動 | 381 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -974,048 | 2,779 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,328 | -30,312 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,472,209 | 1,631,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,607,559 | 5,976,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,079,768 | 7,607,559 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,079,768 | 7,607,559 | ||||