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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,199,993 | 2,466,183 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,199,993 | 2,466,183 | ||||
| 折舊費用 | 787,332 | 687,133 | ||||
| 攤銷費用 | 55,170 | 47,043 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,445 | 16,971 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,733 | -8,904 | ||||
| 利息費用 | 134,467 | 113,877 | ||||
| 利息收入 | -158,990 | -91,356 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,396 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 66,956 | 11,535 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,044 | 6,282 | ||||
| 其他項目 | -888 | -4,012 | ||||
| 收益費損項目合計 | 884,715 | 780,965 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -63,413 | 48,732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,014,421 | -3,120,865 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -738,193 | -172,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,186,331 | -2,067,139 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26,040 | -47,192 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,726 | -25,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,434,912 | -5,383,871 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,866,042 | 4,395,285 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,775,046 | 656,086 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,207 | -2,606 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,203 | 5,048,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,341,709 | -335,106 | ||||
| 調整項目合計 | 3,226,424 | 445,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,426,417 | 2,912,042 | ||||
| 收取之利息 | 168,167 | 85,242 | ||||
| 收取之股利 | 6,836 | 13,673 | ||||
| 支付之利息 | -151,929 | -94,641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -859,555 | -387,266 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,589,936 | 2,529,050 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,240,020 | -1,510,457 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,659 | 56,662 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,135 | 22,733 | ||||
| 取得無形資產 | -27,862 | -25,272 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -95 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 95 | 40,541 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,267,263 | -1,415,888 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -3,011,124 | 23,002 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -7,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,302,659 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -818,865 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -93,069 | -86,559 | ||||
| 發放現金股利 | -1,432,299 | -1,478,345 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -32,906 | ||||
| 其他籌資活動 | 3,866 | 4,785 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,048,832 | -1,577,423 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,579 | 73,033 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,420 | -391,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,579,551 | 7,970,779 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,856,971 | 7,579,551 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,856,971 | 7,579,551 | ||||