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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 200,821 | 564,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 200,821 | 564,595 | ||||
| 折舊費用 | 412,193 | 372,084 | ||||
| 攤銷費用 | 20,922 | 22,872 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,445 | -858 | ||||
| 利息費用 | 12,480 | 12,455 | ||||
| 利息收入 | -32,809 | -34,381 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,603 | 9,015 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,127 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,415 | 3,623 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 867 | 10,749 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -721 | -188,009 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,460 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,845 | 0 | ||||
| 其他項目 | -50,775 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 389,702 | 219,010 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,839 | -17,086 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,701 | -4,003 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 93,167 | -31,249 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,973 | -9,301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -140,770 | 50,840 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,155 | -9,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,794 | -14,064 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 933 | -193 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,168 | -34,317 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,232 | -2,929 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,287 | -43,808 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -140,474 | 44,755 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 627 | -12,211 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,927 | -656 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,255 | -14,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,087 | -49,166 | ||||
| 調整項目合計 | 293,615 | 169,844 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 494,436 | 734,439 | ||||
| 收取之利息 | 35,665 | 34,381 | ||||
| 支付之利息 | -13,943 | -11,842 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,675 | -74,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,483 | 682,612 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,730 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,778 | 361,922 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 19,807 | 28,800 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -360,946 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -151,131 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -25,460 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -74,188 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,563 | -39,964 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,070 | 5,637 | ||||
| 取得無形資產 | -2,783 | -4,233 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,531 | 24,809 | ||||
| 預付設備款增加 | -166,377 | -332,716 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -836,594 | 18,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 338,618 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -355,640 | ||||
| 舉借長期借款 | 313,466 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,008 | 907 | ||||
| 發放現金股利 | -147,679 | -86,083 | ||||
| 現金增資 | 0 | 12,090 | ||||
| 員工執行認股權 | -1,860 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -40,733 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,553 | -469,459 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,832 | 62,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,610 | 294,628 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,229,478 | 1,934,850 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,341,088 | 2,229,478 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,341,088 | 2,229,478 | ||||