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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,610 | 126,736 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,610 | 126,736 | ||||
| 折舊費用 | 284,273 | 299,208 | ||||
| 攤銷費用 | 14,489 | 16,072 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,504 | 336 | ||||
| 利息費用 | 15,527 | 7,015 | ||||
| 利息收入 | -16,949 | -25,315 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,938 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,636 | -10,809 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,148 | 5,853 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 1,085 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 44 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -942 | 5,354 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,601 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 282,942 | 306,652 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -100,543 | -5,673 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 207 | 6,703 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,782 | -5,501 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -204,720 | 9,756 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,105 | -30,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,873 | -1,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,420 | 6,874 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,592 | 65 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -375,455 | -19,329 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,464 | 395 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,120 | -9,659 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 60 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -595 | -155,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,899 | -674 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -721 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,013 | -165,813 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -383,468 | -185,142 | ||||
| 調整項目合計 | -100,526 | 121,510 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,084 | 248,246 | ||||
| 收取之利息 | 18,052 | 30,335 | ||||
| 支付之利息 | -16,236 | -7,590 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,289 | -17,127 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,389 | 253,864 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -35,198 | -49,730 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 360,688 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -151,131 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -430,147 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -113,252 | -28,133 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,844 | 5,547 | ||||
| 取得無形資產 | -1,426 | -1,075 | ||||
| 其他金融資產減少 | 150,270 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,077 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,705 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -151,956 | -148,027 | ||||
| 其他投資活動 | 26 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 231,701 | -811,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -806,622 | 302,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,411 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -73 | 375 | ||||
| 發放現金股利 | -49,170 | -147,679 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,994 | -1,740 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -806,270 | 283,056 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -119,826 | 32,899 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -706,784 | -241,954 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,341,088 | 2,229,478 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,634,304 | 1,987,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,634,304 | 1,987,524 | ||||