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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,667 | 146,610 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,667 | 146,610 | ||||
| 折舊費用 | 278,015 | 284,273 | ||||
| 攤銷費用 | 13,269 | 14,489 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,938 | 2,504 | ||||
| 利息費用 | 14,345 | 15,527 | ||||
| 利息收入 | -10,935 | -16,949 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,857 | -19,636 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,634 | 5,148 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,085 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -3,567 | -942 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -369 | -2,601 | ||||
| 其他項目 | -46,424 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 217,173 | 282,898 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,369 | -100,499 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,597 | 207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,078 | -76,782 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,591 | -21 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,302 | -204,720 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 112,350 | 21,105 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,820 | -1,873 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,040 | -14,420 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 623 | 1,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,850 | -375,411 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,001 | 1,464 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,189 | -13,120 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,638 | 60 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,338 | -595 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,319 | 4,899 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -581 | -721 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,476 | -8,013 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,374 | -383,424 | ||||
| 調整項目合計 | 307,547 | -100,526 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,214 | 46,084 | ||||
| 收取之利息 | 11,558 | 18,052 | ||||
| 支付之利息 | -14,703 | -16,236 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,879 | -60,289 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 347,190 | -12,389 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,005 | -35,198 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 360,688 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 35,718 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,366 | -113,252 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 255 | 11,844 | ||||
| 取得無形資產 | -4,512 | -1,426 | ||||
| 其他金融資產增加 | 56,530 | 150,270 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,754 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 10,705 | ||||
| 預付設備款增加 | -75,036 | -151,956 | ||||
| 其他投資活動 | -140,000 | 26 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,170 | 231,701 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 149,150 | -806,622 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,039,000 | 70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -824,500 | -14,411 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -907 | -73 | ||||
| 發放現金股利 | -73,438 | -49,170 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -5,994 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 289,305 | -806,270 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -66,663 | -119,826 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 206,662 | -706,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,703,210 | 2,341,088 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,909,872 | 1,634,304 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,909,872 | 1,634,304 | ||||