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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,609 | 5,078 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,609 | 5,078 | ||||
| 折舊費用 | 201,755 | 181,062 | ||||
| 攤銷費用 | 9,373 | 8,797 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,113 | -3,734 | ||||
| 利息費用 | 15,289 | 7,596 | ||||
| 利息收入 | -11,505 | -6,663 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,854 | -19,109 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,654 | 6,278 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 698 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,704 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 358 | -369 | ||||
| 收益費損項目合計 | 219,881 | 171,154 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -5,898 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,405 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -42,058 | -3,114 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,091 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,065 | 198,991 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,786 | -661 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 123,027 | -7,121 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -462 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -156,830 | 83,205 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,745 | -934 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 644 | 10,290 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,146 | 754 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,345 | 275,512 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,990 | -16,237 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 115,812 | -188,286 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -18,276 | -34 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,127 | -92,098 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,165 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,916 | 6,471 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 612 | -521 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 129,036 | -290,705 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,309 | -15,193 | ||||
| 調整項目合計 | 137,572 | 155,961 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,181 | 161,039 | ||||
| 收取之利息 | 14,395 | 6,933 | ||||
| 支付之利息 | -15,289 | -7,737 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,021 | -34,239 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,266 | 125,996 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -44,105 | ||||
| 預付投資款增加 | -115,911 | -170,344 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,760 | -98,547 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,327 | 415 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -140,000 | ||||
| 取得無形資產 | -8,680 | -4,268 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,965 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,362 | 2,866 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -262 | -14,844 | ||||
| 預付設備款增加 | -94,858 | -30,577 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,782 | -496,439 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 169,498 | 180,490 | ||||
| 舉借長期借款 | 765,000 | 180,000 | ||||
| 償還長期借款 | -808,588 | -11,719 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 4 | -909 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,914 | 347,862 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,102 | -98,583 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,500 | -121,164 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,967,261 | 1,703,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,990,761 | 1,582,046 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,990,761 | 1,582,046 | ||||