| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,403 | 86,111 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,403 | 86,111 | ||||
| 折舊費用 | 394,472 | 377,184 | ||||
| 攤銷費用 | 19,776 | 17,703 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,613 | 25 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61,131 | 2,359 | ||||
| 利息費用 | 32,793 | 21,313 | ||||
| 利息收入 | -25,534 | -15,859 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,658 | -32,121 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,844 | 11,953 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,876 | -3,973 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 358 | -369 | ||||
| 其他項目 | 0 | -46,424 | ||||
| 收益費損項目合計 | 368,409 | 331,791 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -7,531 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 110,159 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,143 | -9,811 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -760 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -107,027 | 38,079 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,100 | -6,253 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -52,887 | 74,677 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -392 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -202,232 | 58,418 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,673 | 4,410 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,269 | -8,622 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 831 | 690 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -341,293 | 144,057 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,566 | -16,223 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,669 | -64,723 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19,587 | 18,987 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 46,496 | 8,389 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,063 | 4,963 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,042 | 4,554 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,149 | -4,917 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,842 | -48,970 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -241,451 | 95,087 | ||||
| 調整項目合計 | 126,958 | 426,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,361 | 512,989 | ||||
| 收取之利息 | 28,424 | 16,787 | ||||
| 支付之利息 | -32,793 | -21,671 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,417 | -52,492 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,575 | 455,613 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -63,606 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,485 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -53,243 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 35,718 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -210,610 | -233,730 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,514 | 2,486 | ||||
| 取得無形資產 | -12,301 | -4,795 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 56,530 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,558 | -19,397 | ||||
| 預付設備款增加 | -116,221 | -117,806 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -140,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,297 | -474,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 341,644 | 214,382 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,595,000 | 1,309,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,534,407 | -1,098,286 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,005 | -1,070 | ||||
| 發放現金股利 | -48,958 | -73,438 | ||||
| 取得子公司股權 | -115,911 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 235,363 | 350,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,785 | -67,913 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,426 | 264,051 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,967,261 | 1,703,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,170,687 | 1,967,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,170,687 | 1,967,261 | ||||