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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,317 | 9,609 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,317 | 9,609 | ||||
| 折舊費用 | 205,534 | 201,755 | ||||
| 攤銷費用 | 10,575 | 9,373 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,359 | 4,113 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,143 | -14,529 | ||||
| 利息費用 | 18,421 | 15,289 | ||||
| 利息收入 | -14,164 | -11,505 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,022 | -2,854 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,052 | 2,654 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 698 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -318 | 358 | ||||
| 收益費損項目合計 | 203,294 | 205,352 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19 | 3,329 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,729 | -42,058 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 760 | -1,091 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,988 | -99,065 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 162 | 4,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,629 | 123,027 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 333 | -462 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 151,580 | -156,830 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -805 | -18,745 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,494 | 644 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -13,146 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,173 | -199,611 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -338 | -1,990 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,860 | 115,812 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -824 | -18,276 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,953 | 25,127 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -79 | -1,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,329 | 8,916 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 883 | 612 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,500 | 129,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,673 | -70,575 | ||||
| 調整項目合計 | 204,967 | 134,777 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,284 | 144,386 | ||||
| 收取之利息 | 14,164 | 14,395 | ||||
| 支付之利息 | -18,421 | -15,289 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,539 | -15,021 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 298,488 | 128,471 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,266 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 59,065 | 3,492 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,625 | -115,911 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,664 | -61,760 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 596 | 3,327 | ||||
| 取得無形資產 | -2,086 | -8,680 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,761 | -262 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,362 | ||||
| 預付設備款增加 | -150,660 | -94,858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,401 | -273,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 169,498 | ||||
| 短期借款減少 | -344,154 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 730,000 | 765,000 | ||||
| 償還長期借款 | -757,130 | -808,588 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,621 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 4 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,869 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -396,274 | 125,914 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,963 | 42,405 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -285,224 | 23,500 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,170,687 | 1,967,261 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,885,463 | 1,990,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,885,463 | 1,990,761 | ||||