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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,532 | 271,601 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,532 | 271,601 | ||||
| 折舊費用 | 343,508 | 321,472 | ||||
| 攤銷費用 | 14,506 | 16,204 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,820 | 4,087 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,125 | -14,761 | ||||
| 利息費用 | 26,489 | 28,499 | ||||
| 利息收入 | -11,324 | -18,732 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,066 | -6,816 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,707 | 2,394 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,985 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,237 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,415 | -318 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3,459 | ||||
| 收益費損項目合計 | 307,031 | 329,807 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -59,851 | -61,769 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,369 | 6,173 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 760 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -150,065 | -304,433 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 103 | 20 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -94,041 | -56,827 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,608 | 194,185 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,621 | -22,246 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,795 | -9,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -251,919 | -253,497 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,700 | 3,085 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 143,451 | -17,343 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,533 | -893 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,368 | 26,344 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 113 | -150 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,314 | -10,276 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 54 | 1,386 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 94,103 | 2,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,816 | -251,344 | ||||
| 調整項目合計 | 149,215 | 78,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 425,747 | 350,064 | ||||
| 收取之利息 | 11,324 | 18,732 | ||||
| 支付之利息 | -26,489 | -28,499 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,108 | -55,467 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 364,474 | 284,830 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,773 | -10,825 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,756 | 59,065 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 17,325 | ||||
| 處分子公司 | 16,484 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,965 | -229,899 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,734 | 2,518 | ||||
| 取得無形資產 | -8,796 | -7,140 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 15,795 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -43,004 | ||||
| 預付設備款增加 | -154,345 | -522,324 | ||||
| 收取之股利 | 19,111 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,999 | -734,284 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 34,764 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -116,588 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,400,000 | 1,090,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,808,260 | -1,014,394 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,576 | -47,946 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 8,644 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -59,848 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -91,797 | -85,677 | ||||
| 取得子公司股權 | -8,391 | -7,154 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 422,892 | -173,115 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,674 | 2,204 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 408,693 | -620,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,528,665 | 2,170,687 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,937,358 | 1,550,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,937,358 | 1,550,322 | ||||