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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 588,913 | 323,421 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 588,913 | 323,421 | ||||
| 折舊費用 | 563,718 | 448,544 | ||||
| 攤銷費用 | 29,455 | 17,411 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,834 | -2,380 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,466 | -481 | ||||
| 利息費用 | 45,812 | 34,834 | ||||
| 利息收入 | -23,765 | -14,823 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,880 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,264 | -72,796 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,459 | -5,353 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -1,457 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,985 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -1,878 | -1,415 | ||||
| 收益費損項目合計 | 558,117 | 407,069 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 246,209 | -156,858 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,035 | 4,883 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,928 | 195,031 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36 | 191 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,810 | -39,336 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -310,365 | -86,021 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,370 | 35,650 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,425 | 58,902 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -214,618 | 12,442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -190 | -2,395 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,232 | 125,520 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -288 | -1,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 180,712 | 12,753 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 409 | 108 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,913 | -12,696 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,481 | 6,488 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 234,307 | 128,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,689 | 140,785 | ||||
| 調整項目合計 | 577,806 | 547,854 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,166,719 | 871,275 | ||||
| 收取之利息 | 23,765 | 14,823 | ||||
| 支付之利息 | -45,812 | -34,834 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -104,251 | -59,926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,040,421 | 791,338 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -217,200 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,548 | -11,626 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,357 | 10,756 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -384,268 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 117,614 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 16,484 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -563,010 | -390,995 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,003 | 66,658 | ||||
| 取得無形資產 | -38,587 | -18,270 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -65,101 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 77,933 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,789 | -12,710 | ||||
| 預付設備款增加 | -451,622 | -178,312 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 19,111 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,123,782 | -870,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 181,095 | ||||
| 短期借款減少 | -158,742 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 603,181 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,759,000 | 3,130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,445,255 | -2,705,799 | ||||
| 租賃本金償還 | -56,097 | -62,125 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -33,749 | -64,840 | ||||
| 發放現金股利 | -85,677 | -91,797 | ||||
| 現金增資 | 477,500 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -59,996 | -8,391 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,000,165 | 378,143 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,552 | -53,694 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 855,252 | 245,447 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,112 | 1,528,665 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,629,364 | 1,774,112 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,629,364 | 1,774,112 | ||||