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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,478 | 188,542 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,478 | 188,542 | ||||
| 折舊費用 | 150,325 | 117,076 | ||||
| 攤銷費用 | 10,215 | 4,619 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,707 | 2,178 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,703 | -7,352 | ||||
| 利息費用 | 15,565 | 9,859 | ||||
| 利息收入 | -4,772 | -4,734 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,442 | -19,432 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,513 | -2,234 | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,994 | 99,980 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,831 | -10,720 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -363,901 | -153,041 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,998 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48,899 | -20,142 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,833 | -152,265 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,125 | -38,798 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,420 | -369 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -296,703 | -375,335 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -193 | -583 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 175,146 | 134,023 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 163 | -191 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,677 | 61,907 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 330 | 235 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,045 | 30,428 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,593 | -922 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -29,949 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,722 | 224,897 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,981 | -150,438 | ||||
| 調整項目合計 | 50,013 | -50,458 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,491 | 138,084 | ||||
| 收取之利息 | 4,772 | 4,734 | ||||
| 支付之利息 | -15,565 | -9,859 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 33 | -9,365 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,731 | 123,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,872 | -1,218 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,983 | 8,357 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,898 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,862 | -79,954 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,739 | 27,392 | ||||
| 取得無形資產 | -1,760 | -3,422 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,414 | -712 | ||||
| 預付設備款增加 | -80,136 | -185,579 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,220 | -235,136 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 550,613 | 534,887 | ||||
| 舉借長期借款 | 971,000 | 860,000 | ||||
| 償還長期借款 | -916,618 | -733,598 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,589 | -14,401 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -61,770 | -2,904 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -59,996 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 528,636 | 583,988 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,784 | -867 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 480,363 | 471,579 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,629,364 | 1,774,112 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,109,727 | 2,245,691 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,109,727 | 2,245,691 | ||||