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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,063 | 588,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 315,063 | 588,913 | ||||
| 折舊費用 | 650,950 | 563,718 | ||||
| 攤銷費用 | 47,707 | 29,455 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 448 | -6,834 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,741 | -39,466 | ||||
| 利息費用 | 85,069 | 45,812 | ||||
| 利息收入 | -27,212 | -23,765 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 20,880 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,101 | -31,264 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,899 | 1,459 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,802 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 2,158 | -1,878 | ||||
| 收益費損項目合計 | 794,857 | 558,117 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,136 | 12,035 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 314,171 | -87,928 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,553 | 36 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -60,959 | -10,810 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 224,985 | -310,365 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,701 | -9,370 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,438 | -81,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 359,369 | -488,360 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,081 | -190 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -296,549 | 27,232 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -153 | -288 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 88,354 | 180,712 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 322 | 409 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,292 | 27,913 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,270 | -1,481 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -195,545 | 234,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,824 | -254,053 | ||||
| 調整項目合計 | 958,681 | 304,064 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,273,744 | 892,977 | ||||
| 收取之利息 | 27,212 | 23,765 | ||||
| 支付之利息 | -63,611 | -43,593 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100,440 | -104,251 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,136,905 | 768,898 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -217,200 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,260 | -11,548 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 81,833 | 254,566 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,898 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 117,614 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -922,935 | -745,628 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,474 | 37,003 | ||||
| 取得無形資產 | -36,445 | -38,587 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -82,832 | -4,789 | ||||
| 預付設備款增加 | -192,952 | -273,973 | ||||
| 收取之股利 | 20,391 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,135,624 | -882,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 353,711 | -158,742 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 603,181 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,961,000 | 3,759,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,945,279 | -3,445,255 | ||||
| 租賃本金償還 | -69,369 | -56,097 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -136,526 | -33,749 | ||||
| 發放現金股利 | -201,594 | -85,677 | ||||
| 現金增資 | 0 | 477,500 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,028 | -59,996 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,085 | 1,000,165 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -111,599 | -58,802 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,403 | 827,719 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,567,895 | 1,740,176 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,418,492 | 2,567,895 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,418,492 | 2,567,895 | ||||