| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -168,909 | 486,841 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -168,909 | 486,841 | ||||
| 折舊費用 | 480,789 | 474,237 | ||||
| 攤銷費用 | 39,524 | 33,654 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,396 | -1,214 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,446 | -11,178 | ||||
| 利息費用 | 81,542 | 57,893 | ||||
| 利息收入 | -36,432 | -17,663 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 2,802 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,629 | -14,912 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,067 | 12,693 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -6,067 | 2,158 | ||||
| 其他項目 | -48 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 557,162 | 538,470 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,366 | -2,195 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,239 | -315,894 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,088 | -19,935 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -246,529 | -37,408 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 238,562 | 219,030 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,766 | -34,495 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 92,410 | -21,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,370 | -212,220 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -401 | 376 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -240,883 | -63,451 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -316 | -148 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -183,831 | 66,860 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,897 | 351 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,858 | 16,004 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,327 | 5,485 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -427,859 | 25,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,489 | -186,743 | ||||
| 調整項目合計 | 280,673 | 351,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,764 | 838,568 | ||||
| 收取之利息 | 36,432 | 17,663 | ||||
| 支付之利息 | -64,903 | -41,873 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,935 | -71,145 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,358 | 743,213 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,270 | -8,260 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,463 | 7,412 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,898 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,834 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -504,229 | -519,783 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,327 | 22,137 | ||||
| 取得無形資產 | -31,594 | -31,750 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -26,015 | -63,998 | ||||
| 預付設備款增加 | -229,804 | -212,341 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 20,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -808,956 | -803,090 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 283,789 | 801,513 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 2,921,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,809,492 | -2,876,756 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,647 | -43,301 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,522 | -121,260 | ||||
| 發放現金股利 | -73,930 | -201,594 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,185 | -1,028 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 340,013 | 478,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,182 | -27,980 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -345,403 | 390,717 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,418,492 | 2,629,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,073,089 | 3,020,081 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,073,089 | 3,020,081 | ||||