| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -269,692 | 315,063 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -269,692 | 315,063 | ||||
| 折舊費用 | 651,330 | 650,950 | ||||
| 攤銷費用 | 55,102 | 47,707 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -486 | 448 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,635 | 32,741 | ||||
| 利息費用 | 108,725 | 85,069 | ||||
| 利息收入 | -49,730 | -27,212 | ||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 2,802 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,648 | -10,101 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,007 | 15,899 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 24,140 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -6,067 | 2,158 | ||||
| 其他項目 | -48 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 774,986 | 800,461 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,551 | -21,136 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,783 | 314,171 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,869 | -23,553 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -251,719 | -60,959 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -528 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 268,824 | 224,985 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 54,304 | -34,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,074 | 687 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 220,400 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 615,820 | 399,494 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,350 | -1,081 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -216,712 | -296,549 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -262 | -153 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -182,738 | 88,354 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,010 | 322 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,536 | 9,292 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,316 | 4,270 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -384,520 | -195,545 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 231,300 | 203,949 | ||||
| 調整項目合計 | 1,006,286 | 1,004,410 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 736,594 | 1,319,473 | ||||
| 收取之利息 | 49,730 | 27,212 | ||||
| 支付之利息 | -86,429 | -63,611 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,576 | -100,440 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,319 | 1,182,634 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,260 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,257 | 81,833 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -16,898 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,691 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 21,157 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -865,435 | -922,935 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 97,868 | 22,474 | ||||
| 取得無形資產 | -39,357 | -36,445 | ||||
| 取得使用權資產 | -71,611 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -185,007 | -82,832 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,827 | -192,952 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 20,391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,049,646 | -1,135,624 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 51,602 | 353,711 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,775,000 | 3,961,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,624,549 | -3,945,279 | ||||
| 租賃本金償還 | -70,245 | -69,369 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4,521 | -136,526 | ||||
| 發放現金股利 | -73,930 | -201,594 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,256 | -1,028 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,101 | -39,085 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,185 | -117,203 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -400,411 | -109,278 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,458,617 | 2,567,895 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,058,206 | 2,458,617 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,058,206 | 2,458,617 | ||||