| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,360 | -155,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,360 | -155,161 | ||||
| 折舊費用 | 164,197 | 156,597 | ||||
| 攤銷費用 | 13,091 | 12,640 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 748 | -4,035 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,009 | -10,661 | ||||
| 利息費用 | 27,666 | 28,651 | ||||
| 利息收入 | -12,462 | -9,240 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,952 | 7,864 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 363 | 1,523 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,642 | 183,339 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -29,193 | -6,906 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -134,278 | 179,672 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,003 | 10,429 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 226,647 | -96,603 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 528 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -86,796 | 209,157 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -217 | -72,469 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,966 | 100,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,272 | 323,653 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,731 | -405 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,799 | -228,043 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -65 | -36 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,608 | -189,850 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 9 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,681 | 11,314 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,981 | -282 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,943 | -407,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,215 | -83,640 | ||||
| 調整項目合計 | 141,427 | 99,699 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,067 | -55,462 | ||||
| 收取之利息 | 12,462 | 9,240 | ||||
| 支付之利息 | -21,954 | -23,159 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,263 | 371 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,838 | -69,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,500 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,115 | 7,689 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -497,312 | -145,595 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,373 | 164 | ||||
| 取得無形資產 | -1,162 | -9,661 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,483 | -1,623 | ||||
| 預付設備款增加 | -77,554 | -22,408 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -595,523 | -171,434 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 607,679 | ||||
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,257,000 | 825,000 | ||||
| 償還長期借款 | -964,560 | -941,529 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,625 | -15,806 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 2,715 | -1,971 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 240,530 | 473,373 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 157,121 | 67 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,034 | 232,996 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,058,206 | 2,458,617 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,988,172 | 2,691,613 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,988,172 | 2,691,613 | ||||