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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,735 | -7,360 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,735 | -7,360 | ||||
| 折舊費用 | 158,344 | 164,197 | ||||
| 攤銷費用 | 12,974 | 13,091 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,778 | 748 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -248 | -2,009 | ||||
| 利息費用 | 19,621 | 27,666 | ||||
| 利息收入 | -5,690 | -12,462 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,018 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,388 | -7,952 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,573 | 363 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -194,411 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,791 | 183,642 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,534 | -29,193 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,377 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 251,881 | -134,278 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,515 | 5,003 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,596 | 226,647 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29 | 528 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,592 | -86,796 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,410 | -217 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,909 | -4,966 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 246,017 | -23,272 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,198 | -1,731 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,860 | 37,799 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -586 | -65 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,477 | -62,608 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 192 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,662 | 5,681 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,602 | 1,981 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,593 | -18,943 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,424 | -42,215 | ||||
| 調整項目合計 | 110,215 | 141,427 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 374,950 | 134,067 | ||||
| 收取之利息 | 5,690 | 12,462 | ||||
| 支付之利息 | -15,277 | -21,954 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,418 | 3,263 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,781 | 127,838 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,075 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,498 | -12,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,273 | 4,115 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 234,672 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 42 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,193 | -497,312 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,774 | 1,373 | ||||
| 取得無形資產 | -9,626 | -1,162 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,816 | -12,483 | ||||
| 預付設備款增加 | -241,129 | -77,554 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,576 | -595,523 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -22,000 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 750,000 | 1,257,000 | ||||
| 償還長期借款 | -827,060 | -964,560 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,027 | -14,625 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -4,273 | 2,715 | ||||
| 其他籌資活動 | -320 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,680 | 240,530 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 118,442 | 157,121 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,967 | -70,034 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,000,889 | 2,058,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,168,856 | 1,988,172 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,168,856 | 1,988,172 | ||||