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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 384,023 | 72,144 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 384,023 | 72,144 | ||||
| 折舊費用 | 323,280 | 332,495 | ||||
| 攤銷費用 | 25,302 | 32,590 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,944 | -3,830 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,889 | -2,361 | ||||
| 利息費用 | 39,466 | 56,291 | ||||
| 利息收入 | -14,835 | -24,542 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,429 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,126 | -8,712 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,761 | 482 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -194,514 | -17,566 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -7,802 | -7,505 | ||||
| 其他項目 | 36,080 | 46,445 | ||||
| 收益費損項目合計 | 282,126 | 403,787 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,922 | -37,073 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,887 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 309,647 | -389,681 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,701 | 41 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -87,491 | 107,219 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29 | 528 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,949 | -95,704 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,837 | 2,227 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,411 | -9,768 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 232,546 | -422,211 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,966 | -1,745 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -162,280 | 244,831 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -366 | 298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,819 | -109,795 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -183 | -187 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,800 | -571 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,615 | 3,415 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,646 | -50,957 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,105 | 85,289 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,441 | -336,922 | ||||
| 調整項目合計 | 327,567 | 66,865 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 711,590 | 139,009 | ||||
| 收取之利息 | 14,835 | 24,542 | ||||
| 支付之利息 | -31,664 | -44,810 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,272 | 13,903 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 622,489 | 132,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,932 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,265 | -16,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,560 | 216 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 211,249 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 42 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -371,197 | -606,008 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,865 | 1,453 | ||||
| 取得無形資產 | -19,092 | -22,846 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 5,336 | 482 | ||||
| 預付設備款增加 | -279,164 | -78,380 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -468,598 | -721,583 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,878,000 | 6,262,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,588,000 | -6,437,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,101,085 | 2,007,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,179,120 | -1,754,120 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,887 | -29,105 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -213,286 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -320 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,528 | 48,775 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -233,632 | 111,889 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -111,269 | -428,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,000,889 | 2,058,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,889,620 | 1,629,931 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,889,620 | 1,629,931 | ||||