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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 814,749 | 387,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 814,749 | 387,213 | ||||
| 折舊費用 | 668,658 | 661,212 | ||||
| 攤銷費用 | 50,368 | 78,333 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,023 | -2,844 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,636 | -3,546 | ||||
| 利息費用 | 79,015 | 103,543 | ||||
| 利息收入 | -30,595 | -41,901 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 61,178 | 21,216 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,115 | 7,627 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,191 | -792 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -323,287 | -17,566 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -7,802 | -7,505 | ||||
| 其他項目 | 53,114 | 54,891 | ||||
| 收益費損項目合計 | 588,960 | 852,668 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 35,277 | -26,254 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 484 | -4,821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,450 | -752,628 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,320 | -3,513 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,940 | 177,046 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 29 | 499 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,251 | -189,454 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,608 | 7,681 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 49,785 | -42,838 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,094 | -834,282 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,834 | -1,701 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,763 | 552,920 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -504 | 659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,106 | 125,320 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 358 | -5 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46,592 | 4,936 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,965 | 5,318 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -345 | -104,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,627 | 583,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,721 | -250,842 | ||||
| 調整項目合計 | 569,239 | 601,826 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,383,988 | 989,039 | ||||
| 收取之利息 | 30,595 | 41,901 | ||||
| 支付之利息 | -67,435 | -77,849 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -137,231 | 17,459 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,209,917 | 970,550 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,187 | -24,097 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -73,280 | -21,400 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,961 | 9,375 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 378,153 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 42 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -938,365 | -800,037 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 71,326 | 33,912 | ||||
| 取得無形資產 | -30,971 | -35,177 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 419 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -36,934 | 173,503 | ||||
| 預付設備款增加 | -369,753 | -453,425 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -984,008 | -1,116,927 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,747,000 | 8,873,100 | ||||
| 短期借款減少 | -5,148,000 | -10,145,100 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 998,906 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -700 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,917,109 | 3,823,480 | ||||
| 償還長期借款 | -4,008,240 | -3,487,220 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,860 | -58,614 | ||||
| 發放現金股利 | -111,534 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -213,286 | 0 | ||||
| 子公司發行特別股 | 22,520 | 17,480 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,096 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -428 | -210 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,281 | 19,026 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112,343 | 70,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 482,533 | -57,317 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,000,889 | 2,058,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,483,422 | 2,000,889 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,483,422 | 2,000,889 | ||||