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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,680 | 384,023 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,680 | 384,023 | ||||
| 折舊費用 | 350,774 | 323,280 | ||||
| 攤銷費用 | 26,992 | 25,302 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,149 | 5,944 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,483 | 8,889 | ||||
| 利息費用 | 35,414 | 39,466 | ||||
| 利息收入 | -17,377 | -14,835 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 55,193 | 20,429 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,946 | 35,126 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,626 | 4,761 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -194,514 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失（利益） | -4,899 | -7,802 | ||||
| 其他項目 | 8,434 | 36,080 | ||||
| 收益費損項目合計 | 418,579 | 282,126 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,997 | 13,922 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,249 | -1,887 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -636,652 | 309,647 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,248 | 8,701 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 84,233 | -87,491 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 29 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -277,415 | -19,949 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,390 | -37,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,896 | 47,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -857,326 | 232,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -293 | 4,966 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 497,116 | -162,280 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67 | -366 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 71,980 | 8,819 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -458 | -183 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 66,947 | -30,800 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 2,181 | -2,615 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,646 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 637,406 | -187,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -219,920 | 45,441 | ||||
| 調整項目合計 | 198,659 | 327,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 600,339 | 711,590 | ||||
| 收取之利息 | 17,377 | 14,835 | ||||
| 支付之利息 | -34,217 | -31,664 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,876 | -72,272 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 555,623 | 622,489 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,322 | -6,932 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -67,265 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,532 | 18,560 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 211,249 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 42 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -306,892 | -371,197 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,114 | 39,865 | ||||
| 取得無形資產 | -12,010 | -19,092 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,148 | 5,336 | ||||
| 預付設備款增加 | -203,775 | -279,164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -449,501 | -468,598 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,661,400 | 1,878,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,790,000 | -1,588,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,250,541 | 2,101,085 | ||||
| 償還長期借款 | -1,799,120 | -2,179,120 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,424 | -29,887 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -152 | 0 | ||||
| 現金增資 | 635,500 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -213,286 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,190 | -320 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,445 | -31,528 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 151,005 | -233,632 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,682 | -111,269 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,483,422 | 2,000,889 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,664,104 | 1,889,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,664,104 | 1,889,620 | ||||