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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,068 | -491,730 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 44,976 | -184,299 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,044 | -676,029 | ||||
| 折舊費用 | 292,716 | 372,436 | ||||
| 攤銷費用 | 9,229 | 8,868 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 976 | 17,434 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -798 | 1,017 | ||||
| 利息費用 | 31,033 | 17,261 | ||||
| 利息收入 | -4,564 | -5,034 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,938 | 31,154 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,117 | -11,863 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -321 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -40,055 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -27,448 | 93,807 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,067 | 17,917 | ||||
| 其他項目 | -435,399 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -109,688 | 502,942 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 194,565 | 171,402 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,247 | -4,774 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 83,696 | 41,071 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,383 | -9,224 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,074 | 192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 248,817 | 198,667 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,949 | -15,540 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -91 | -126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -223,732 | 88,334 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,354 | -83,989 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,428 | 2,570 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 71 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 214 | -1,636 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 41 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -232 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,038 | -10,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,779 | 188,321 | ||||
| 調整項目合計 | -61,909 | 691,263 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,865 | 15,234 | ||||
| 收取之利息 | 4,564 | 5,034 | ||||
| 支付之利息 | -31,079 | -14,660 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,145 | -50,960 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,525 | -45,352 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,706 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,418 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34,941 | 30,216 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,785 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,136 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 655,210 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,065 | -69,032 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,448 | 46,849 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,475 | -5,137 | ||||
| 取得無形資產 | -5,614 | -7,869 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,584 | -10,024 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 561,234 | 11,421 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 124,886 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 800,000 | ||||
| 償還長期借款 | -391,667 | -836,112 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,783 | 3,799 | ||||
| 租賃本金償還 | -97,034 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,484 | 92,573 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,598 | 40,305 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,627 | 98,947 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,424,695 | 1,889,851 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,615,322 | 1,988,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,615,322 | 1,988,798 | ||||