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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -358,139 | -119,682 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 44,976 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -358,139 | -74,706 | ||||
| 折舊費用 | 280,859 | 428,392 | ||||
| 攤銷費用 | 7,533 | 13,210 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,025 | 6,695 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -515 | -2,316 | ||||
| 利息費用 | 18,768 | 42,580 | ||||
| 利息收入 | -1,650 | -3,110 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 807 | 32,259 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,793 | -13,327 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -9 | -346 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,641 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -1,064 | -2,289 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,828 | -56,312 | ||||
| 金融資產減損損失 | 16,519 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,914 | -17,891 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,288 | 2,004 | ||||
| 其他項目 | 0 | -435,399 | ||||
| 收益費損項目合計 | 297,173 | -5,850 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,658 | 461,696 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,501 | 13,813 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,137 | 98,266 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 57,162 | -84,354 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -70 | 36,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,388 | 525,815 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,750 | 9,489 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9 | -202 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 114,076 | -288,982 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -158,871 | -94,964 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,811 | 11,108 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,007 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -157 | 217 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -350 | -21,026 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,114 | -336 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -74,740 | -385,703 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,648 | 140,112 | ||||
| 調整項目合計 | 377,821 | 134,262 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,682 | 59,556 | ||||
| 收取之利息 | 2,165 | 5,426 | ||||
| 支付之利息 | -33,651 | -43,122 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 131 | -14,761 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,673 | 7,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,171 | -28,706 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 401 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,465 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 109,995 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,849 | -43,260 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 33,995 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,136 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -2,633 | ||||
| 處分子公司 | 58,894 | 655,210 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,145 | -67,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,602 | 36,684 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,209 | -9,449 | ||||
| 取得無形資產 | -3,296 | -5,862 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,375 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 7,395 | ||||
| 其他投資活動 | 13,652 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,362 | 676,799 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -811,667 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,944 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,059 | ||||
| 租賃本金償還 | -101,703 | -116,574 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -60,831 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,576 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -101,335 | -991,131 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,797 | -171,957 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,573 | -479,190 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 877,301 | 1,424,694 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 725,728 | 945,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 725,728 | 945,504 | ||||