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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -143,567 | -176,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -143,567 | -176,262 | ||||
| 折舊費用 | 113,551 | 173,063 | ||||
| 攤銷費用 | 2,358 | 2,937 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,437 | -111 | ||||
| 利息費用 | 7,243 | 11,986 | ||||
| 利息收入 | -1,516 | -1,652 | ||||
| 股利收入 | -935 | -3,517 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 349 | 670 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,623 | -1,599 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,447 | -7,910 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,902 | -62,235 | ||||
| 其他項目 | 0 | 10,005 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,445 | 121,637 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 425,203 | 159,393 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,474 | 21,236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,662 | -46,650 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 33,270 | 11,116 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14 | -53 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 482,675 | 145,042 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,035 | 22,701 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,279 | 44 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -373,973 | 6,303 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,051 | -32,289 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,026 | -594 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 187 | -2,479 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,113 | -10,596 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -707 | -146 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -419,369 | -17,056 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,306 | 127,986 | ||||
| 調整項目合計 | 132,751 | 249,623 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,816 | 73,361 | ||||
| 收取之利息 | 1,529 | 1,652 | ||||
| 收取之股利 | 935 | 3,517 | ||||
| 支付之利息 | -7,243 | -12,059 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -429 | 5,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,024 | 71,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,409 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 163,145 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,500 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,500 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,156 | -87,522 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -898 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,540 | -58,081 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 89,742 | 4,660 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,176 | 2,240 | ||||
| 取得無形資產 | -1,256 | -959 | ||||
| 預付設備款增加 | -152 | 5,333 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,462 | 24,509 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,954 | -6,168 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,072 | -68,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,118 | -75,167 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,191 | -33,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,511 | -11,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 657,756 | 787,077 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,267 | 775,131 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,267 | 755,974 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 19,157 | ||||