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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,554 | -31,685 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,554 | -31,685 | ||||
| 折舊費用 | 138,697 | 148,743 | ||||
| 攤銷費用 | 2,253 | 2,237 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,552 | 5,897 | ||||
| 利息費用 | 15,124 | 13,953 | ||||
| 利息收入 | -9,911 | -13,899 | ||||
| 股利收入 | -611 | -588 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29,752 | -1,399 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,226 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,120 | 59,958 | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,368 | 222,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,257 | 26,069 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,234 | -332,157 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,082 | -18,841 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,207 | -167,010 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,699 | 6,305 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | 21 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 183,489 | -485,613 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,373 | -1,984 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -170,694 | 226,521 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,575 | 112,318 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -644 | -2,107 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 120 | 122 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -346 | -798 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,766 | 334,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,277 | -151,521 | ||||
| 調整項目合計 | 96,091 | 70,607 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,645 | 38,922 | ||||
| 收取之利息 | 9,923 | 14,008 | ||||
| 收取之股利 | 611 | 588 | ||||
| 支付之利息 | -15,124 | -13,953 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 119 | -1,006 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,174 | 38,559 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,874 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,742 | 189,408 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -210,607 | -159,898 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 163,328 | 131,027 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,535 | -20,697 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,417 | 6,966 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,386 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,464 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -444 | -1,689 | ||||
| 其他金融資產減少 | 69 | 354 | ||||
| 預付設備款增加 | -222 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 3,902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,914 | 147,987 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 1,778 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -214 | ||||
| 租賃本金償還 | -66,466 | -67,375 | ||||
| 發放現金股利 | -85,164 | -85,164 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -25,907 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,852 | -178,660 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,708 | 50,736 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,300 | 58,622 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,020 | 457,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 443,720 | 515,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 443,720 | 515,871 | ||||