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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,937,004 | 1,499,810 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,937,004 | 1,499,810 | ||||
| 折舊費用 | 239,213 | 220,473 | ||||
| 攤銷費用 | 1,069 | 1,153 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,593 | 39,762 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,044 | 120 | ||||
| 利息費用 | 87,373 | 48,237 | ||||
| 利息收入 | -82,938 | -14,333 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 448 | 138 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 132,365 | 43,194 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,466 | 88,471 | ||||
| 其他項目 | -9,287 | 66,859 | ||||
| 收益費損項目合計 | 376,414 | 494,074 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,060 | 5,681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -106,793 | -417,122 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,134 | 64,245 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 609,314 | -813,127 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,132 | 8,876 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15,692 | -415 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 461,623 | -1,151,862 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -158,795 | -300,652 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -45,864 | 179,876 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,486 | 12,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,505 | -341 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 948 | -807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -167,692 | -109,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 293,931 | -1,261,595 | ||||
| 調整項目合計 | 670,345 | -767,521 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,607,349 | 732,289 | ||||
| 收取之利息 | 83,802 | 13,799 | ||||
| 支付之利息 | -72,050 | -33,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -486,465 | -226,742 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,132,636 | 485,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -175,400 | -13,750 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,948 | -76,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,180 | 39 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,714 | -5,657 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -60,268 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,367 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -279,515 | -155,937 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 310,000 | ||||
| 短期借款減少 | -500,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,288,112 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -945,543 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -83,132 | -62,349 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 16 | ||||
| 存入保證金減少 | -687 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -131,482 | -122,984 | ||||
| 發放現金股利 | -417,504 | -80,951 | ||||
| 取得子公司股權 | -50 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -790,286 | 43,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,794 | 32,711 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,072,629 | 406,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,123,184 | 1,717,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,195,813 | 2,123,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,195,813 | 2,123,184 | ||||