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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 516,765 | 631,416 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 516,765 | 631,416 | ||||
| 折舊費用 | 72,513 | 66,143 | ||||
| 攤銷費用 | 3,269 | 269 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,938 | 18,037 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -919 | ||||
| 利息費用 | 13,563 | 12,426 | ||||
| 利息收入 | -37,473 | -23,100 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 290 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,930 | 19,225 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 80,518 | 108,602 | ||||
| 其他項目 | -14,232 | -1,244 | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,158 | 199,729 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 594 | -41 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 321,062 | -2,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,377 | 6,643 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -98,465 | -208,363 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 761 | -5,103 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,268 | 5,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 250,061 | -203,253 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -277,364 | 18,967 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,165 | -119,054 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,562 | 18,257 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -108,592 | -37,459 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 202 | 68 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -457,356 | -119,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,295 | -322,473 | ||||
| 調整項目合計 | -60,137 | -122,744 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,628 | 508,672 | ||||
| 收取之利息 | 29,471 | 21,917 | ||||
| 支付之利息 | -13,551 | -19,440 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -104,124 | -36,526 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,424 | 474,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,496 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 97,666 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,841 | -46,265 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 56 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,690 | ||||
| 存出保證金減少 | 611 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -7,773 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,320 | ||||
| 其他金融資產減少 | 17,179 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -189,393 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,713 | 43,447 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -150,000 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 72 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,898 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,454 | -36,367 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -190,352 | -86,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,113 | 13,172 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,528 | 444,947 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,529,969 | 3,195,813 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,525,441 | 3,640,760 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,525,441 | 3,640,760 | ||||