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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,814,159 | 2,948,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,814,159 | 2,948,779 | ||||
| 折舊費用 | 279,999 | 281,750 | ||||
| 攤銷費用 | 14,840 | 6,785 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,356 | 23,123 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,200 | -4,404 | ||||
| 利息費用 | 46,389 | 50,493 | ||||
| 利息收入 | -131,253 | -157,890 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 52,969 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -152 | 340 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 94,702 | 63,155 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -52,084 | 105,969 | ||||
| 其他項目 | -16,464 | 3,724 | ||||
| 收益費損項目合計 | 312,502 | 373,045 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -728 | 728 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 538,786 | -422,653 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,378 | -49,905 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 102,931 | -311,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,844 | -9,019 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,653 | -5,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 671,864 | -797,617 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3 | 1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -338,428 | 306,510 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 117,891 | 149,244 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,048 | 9,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -114,643 | 96,505 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,190 | 1,264 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -346,421 | 563,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 325,443 | -234,378 | ||||
| 調整項目合計 | 637,945 | 138,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,452,104 | 3,087,446 | ||||
| 收取之利息 | 127,438 | 155,809 | ||||
| 支付之利息 | -31,026 | -54,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -669,045 | -570,019 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,879,471 | 2,618,945 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -604,116 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 541,411 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,886 | -105,501 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,322 | 569 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7,174 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,877 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,580 | -51,432 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -14,304 | ||||
| 其他金融資產減少 | 125,160 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -225,346 | -21,590 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 366,958 | -803,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 400,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,400,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,501,304 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 756 | ||||
| 存入保證金減少 | -909 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -157,514 | -155,810 | ||||
| 發放現金股利 | -1,412,491 | -728,070 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,469,610 | -484,124 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,946 | 2,883 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -185,235 | 1,334,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,529,969 | 3,195,813 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,344,734 | 4,529,969 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,344,734 | 4,529,969 | ||||