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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,980 | 356,782 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,980 | 356,782 | ||||
| 折舊費用 | 64,689 | 64,663 | ||||
| 攤銷費用 | 975 | 829 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,979 | 17,616 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,068 | -23,878 | ||||
| 利息費用 | 1,498 | 1,411 | ||||
| 利息收入 | -5,326 | -3,756 | ||||
| 股利收入 | -5,853 | -173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,415 | -36,596 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -829 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,475 | 19,287 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -159,642 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -132,503 | 2,877 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -51,505 | 21,845 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,510 | 3,115 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,617 | -26,265 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,177 | -12,019 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -358,700 | -10,447 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,684 | 2,059 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,216 | -2,072 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,888 | 15,820 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -11,492 | -15,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,760 | 1,234 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,376 | 1,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -363,076 | -8,659 | ||||
| 調整項目合計 | -373,551 | 10,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,429 | 367,410 | ||||
| 收取之利息 | 5,326 | 3,756 | ||||
| 支付之利息 | -1,498 | -1,411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,898 | -10,734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,641 | 359,021 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -46,350 | -16,155 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,889 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 133,011 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,556 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,213 | -27,592 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 516 | 1,174 | ||||
| 存出保證金增加 | -248 | -1,372 | ||||
| 取得無形資產 | -153 | -850 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,379 | -158 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,074 | -3,992 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 173 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,665 | -48,772 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,659 | 1,896 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,123 | -8,965 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,464 | 27,931 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,181 | 14,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,621 | 352,216 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 786,149 | 535,160 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 783,528 | 887,376 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 783,528 | 887,376 | ||||